ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/06/2005 a 30/06/2005
SALDO ANTERIOR		-6.990,05
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-7.692,75
1.2.1	CONTA CORRENTE	-7.692,75
1.2.1.1	Banco Real	-7.693,14
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-7.693,14
1.2.1.2	Banco de Brasília	0,39
1.2.1.2.01	Conta Corrente	0,39
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	700,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	700,00
1.3.2.1	BANCO REAL	700,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	700,00
RECEITAS		36.973,25
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	16.820,62
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	19.018,79
2.1.1.1.01	Taxa para associação	19.018,79
2.1.1.2	Desconto	-2.640,73
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	42,56
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	400,00
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	20.116,68
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	20,00
2.1.4.04	Empréstimo	20.096,68
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	35,95
2.1.9.04	Estorno	3,89
2.1.9.09	Duplicidade	32,06
DESPESAS		38.898,23
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	38.898,23
2.2.1.1	PESSOAL	4.337,22
2.2.1.1.01	Salarios	747,36
2.2.1.1.03	Rescisoes	2.835,46
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	180,40
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	374,00
2.2.1.1.08	Adiantamento de Salário	200,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	914,68
2.2.1.2.01	INSS	119,28
2.2.1.2.02	FGTS	779,02
2.2.1.2.03	PIS	16,38
2.2.1.3	CONSUMO	190,56
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	190,56
2.2.1.4	MANUTENCAO	40,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	40,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	23.187,63
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	2.170,00
2.2.1.5.04	Correio	1,60
2.2.1.5.06	Cartorio	1.168,78
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	30,60
2.2.1.5.13	Locação Software	130,00
2.2.1.5.21	Ressarcimento	19,72
2.2.1.5.23	Empréstimo	14.552,00
2.2.1.5.24	Aluguel de Escritorio	853,00
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	561,93
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	3.700,00
2.2.1.6	MATERIAIS	614,49
2.2.1.6.01	de Limpeza	199,64
2.2.1.6.05	de Escritorio	414,85
2.2.1.7	SERVIÇOS	7.193,90
2.2.1.7.01	Contabilidade	5.342,20
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	1.800,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	51,70
2.2.1.8	BANCARIAS	2.419,75
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.655,24
2.2.1.8.03	Cpmf	173,49
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	591,42
2.2.1.8.07	Diferença de Cheque	-0,40
SALDO ATUAL		-8.915,03
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-9.717,73
1.2.1	CONTA CORRENTE	-9.717,73
1.2.1.1	Banco Real	-9.830,74
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-9.830,74
1.2.1.2	Banco de Brasília	113,01
1.2.1.2.01	Conta Corrente	113,01
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	800,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	800,00
1.3.2.1	BANCO REAL	800,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	800,00