ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/07/2007 a 31/07/2007
SALDO ANTERIOR		-3.977,32
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.700,02
1.2.1	CONTA CORRENTE	-4.700,02
1.2.1.1	Banco Real	-4.702,02
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-4.702,02
1.2.1.2	Banco de Brasília	2,00
1.2.1.2.01	Conta Corrente	2,00
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	720,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	720,00
1.3.2.1	BANCO REAL	720,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	720,00
RECEITAS		34.971,87
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	13.248,22
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	15.500,35
2.1.1.1.01	Taxa para associação	15.500,35
2.1.1.2	Desconto	-2.008,76
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	-243,37
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	607,90
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	407,90
2.1.4.04	Empréstimo	200,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	21.115,75
2.1.9.10	Cheque Devolvido	21.115,75
DESPESAS		33.008,79
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	29.192,79
2.2.1.1	PESSOAL	1.851,85
2.2.1.1.01	Salarios	1.147,85
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	462,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	242,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	111,86
2.2.1.2.01	INSS	99,43
2.2.1.2.03	PIS	12,43
2.2.1.3	CONSUMO	349,96
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	237,87
2.2.1.3.04	Telefone	112,09
2.2.1.4	MANUTENCAO	250,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	250,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	3.809,94
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	1.700,02
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	1.820,02
2.2.1.5.05	Fotocopia	111,90
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	178,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	165,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	165,00
2.2.1.8	BANCARIAS	22.654,18
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.585,91
2.2.1.8.03	Cpmf	79,37
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	20.588,85
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	400,05
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	3.816,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	3.816,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	3.816,00
SALDO ATUAL		-2.014,24
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.736,94
1.2.1	CONTA CORRENTE	-2.736,94
1.2.1.1	Banco Real	-2.738,94
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-2.738,94
1.2.1.2	Banco de Brasília	2,00
1.2.1.2.01	Conta Corrente	2,00
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	720,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	720,00
1.3.2.1	BANCO REAL	720,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	720,00