ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/07/2004 a 31/07/2004
SALDO  ANTERIOR		-2.090,17
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.092,87
1.2.1	CONTA CORRENTE	-2.092,87
1.2.1.1	Banco Real	-2.324,39
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-2.324,39
1.2.1.2	Banco de Brasília	231,52
1.2.1.2.01	Conta Corrente	231,52
RECEITAS		17.435,59
2,1	RECEITAS	17.435,59
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	16.770,59
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	18.113,11
2.1.1.1.01	Taxa para associação	18.113,11
2.1.1.2	Desconto	-2.419,99
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	35,47
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	1.042,00
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	665,00
2.1.4.04	Empréstimo	665,00
DESPESAS		17.959,22
2,2	DESPESAS	17.959,22
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	17.959,22
2.2.1.1	PESSOAL	1.096,04
2.2.1.1.01	Salarios	541,64
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	180,40
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	374,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	236,05
2.2.1.2.01	INSS	180,12
2.2.1.2.02	FGTS	42,35
2.2.1.2.03	PIS	13,58
2.2.1.3	CONSUMO	812,36
2.2.1.3.04	Telefone	719,40
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	92,96
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	3.585,33
2.2.1.5.05	Fotocopia	11,00
2.2.1.5.06	Cartorio	98,00
2.2.1.5.21	Ressarcimento	18,88
2.2.1.5.23	Empréstimo	3.427,25
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	30,20
2.2.1.6	MATERIAIS	321,50
2.2.1.6.05	de Escritorio	321,50
2.2.1.7	SERVIÇOS	9.623,22
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	1.800,00
2.2.1.7.15	Assessoria Técnica	7.500,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	323,22
2.2.1.8	BANCARIAS	2.284,72
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.896,90
2.2.1.8.03	Cpmf	118,54
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	269,28
SALDO ATUAL		-2.613,80
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.616,50
1.2.1	CONTA CORRENTE	-2.616,50
1.2.1.1	Banco Real	-2.628,63
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-2.628,63
1.2.1.2	Banco de Brasília	12,13
1.2.1.2.01	Conta Corrente	12,13