ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/08/2003 a 31/08/2003
S A L D O   A N T E R I O R		-2.249,20
1.1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.251,90
1.2.1	CONTA CORRENTE	-2.251,90
1.2.1.1	Banco Real	-3.166,48
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-3.166,48
1.2.1.2	Banco de Brasília	914,58
1.2.1.2.01	Conta Corrente	914,58
R E C E I T A S		12.112,93
2.1	RECEITAS	12.112,93
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	9.193,71
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	10.372,15
2.1.1.1.01	Taxa para associação	10.372,15
2.1.1.2	Desconto	-1.210,23
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	31,79
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	2.919,22
2.1.4.04	Empréstimo	2.919,22
D E S P E S A S		12.121,76
2.2	DESPESAS	12.121,76
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	12.121,76
2.2.1.1	PESSOAL	661,87
2.2.1.1.01	Salarios	392,77
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	73,60
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	195,50
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	410,66
2.2.1.2.01	INSS	164,51
2.2.1.2.02	FGTS	36,15
2.2.1.2.05	Taxas/impostos	210,00
2.2.1.3	CONSUMO	668,68
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	9,42
2.2.1.3.04	Telefone	659,26
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	3.870,41
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	1.600,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	990,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	133,65
2.2.1.5.23	Empréstimo	441,76
2.2.1.5.24	Aluguel de Escritorio	540,00
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	165,00
2.2.1.6	MATERIAIS	28,05
2.2.1.6.05	de Escritorio	28,05
2.2.1.7	SERVIÇOS	4.900,00
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	1.900,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	3.000,00
2.2.1.8	BANCARIAS	1.582,09
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.523,73
2.2.1.8.03	Cpmf	33,76
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	24,60
S A L D O   A N T E R I O R		-2.258,03
1.1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.260,73
1.2.1	CONTA CORRENTE	-2.260,73
1.2.1.1	Banco Real	-3.154,95
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-3.154,95
1.2.1.2	Banco de Brasília	894,22
1.2.1.2.01	Conta Corrente	894,22