ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/08/2007 a 31/08/2007
SALDO ANTEIOR		-2.014,24
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.736,94
1.2.1	CONTA CORRENTE	-2.736,94
1.2.1.1	Banco Real	-2.738,94
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-2.738,94
1.2.1.2	Banco de Brasília	2,00
1.2.1.2.01	Conta Corrente	2,00
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	720,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	720,00
1.3.2.1	BANCO REAL	720,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	720,00
RECEITAS		32.918,34
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	13.025,49
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	15.340,53
2.1.1.1.01	Taxa para associação	15.340,53
2.1.1.2	Desconto	-2.352,71
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	37,67
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	119,00
2.1.4.04	Empréstimo	119,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	19.773,85
2.1.9.10	Cheque Devolvido	19.773,85
DESPESAS		32.896,63
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	32.036,63
2.2.1.1	PESSOAL	2.432,53
2.2.1.1.01	Salarios	1.193,78
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	230,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	506,00
2.2.1.1.08	Adiantamento de Salário	502,75
2.2.1.3	CONSUMO	1.381,12
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	212,69
2.2.1.3.04	Telefone	1.088,43
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	80,00
2.2.1.4	MANUTENCAO	210,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	210,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	5.797,85
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	2.023,10
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	1.055,88
2.2.1.5.04	Correio	589,20
2.2.1.5.05	Fotocopia	5,40
2.2.1.5.06	Cartorio	857,65
2.2.1.5.20	Estorno	7,00
2.2.1.5.24	Aluguel de Escritorio	834,00
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	425,62
2.2.1.6	MATERIAIS	643,23
2.2.1.6.01	de Limpeza	32,53
2.2.1.6.03	Pecas de reposicao	144,00
2.2.1.6.05	de Escritorio	466,70
2.2.1.7	SERVIÇOS	20,90
2.2.1.7.16	Internet	20,90
2.2.1.8	BANCARIAS	21.551,00
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.559,21
2.2.1.8.03	Cpmf	53,55
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	18.750,00
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.188,24
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	860,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	860,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	860,00
SALDO ATUAL		-1.992,53
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.715,23
1.2.1	CONTA CORRENTE	-2.715,23
1.2.1.1	Banco Real	-2.717,23
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-2.717,23
1.2.1.2	Banco de Brasília	2,00
1.2.1.2.01	Conta Corrente	2,00
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	720,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	720,00
1.3.2.1	BANCO REAL	720,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	720,00