ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/08/2008 a 31/08/2008
SALDO ANTERIOR		3.943,89
1,1	CAIXA GERAL	6.688,70
1.1.1	Caixa	6.688,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.464,81
1.2.1	CONTA CORRENTE	-3.464,81
1.2.1.1	Banco Real	-3.482,17
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-3.482,17
1.2.1.2	Banco de Brasília	17,36
1.2.1.2.01	Conta Corrente	17,36
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	720,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	720,00
1.3.2.1	BANCO REAL	720,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	720,00
RECEITAS		24.496,37
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	22.665,27
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	24.655,80
2.1.1.1.01	Taxa para associação	24.655,80
2.1.1.2	Desconto	-2.003,32
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	12,79
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	774,10
2.1.4.04	Empréstimo	774,10
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	1.057,00
2.1.9.10	Cheque Devolvido	1.057,00
DESPESAS		24.451,95
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	18.871,95
2.2.1.1	PESSOAL	1.673,12
2.2.1.1.01	Salarios	922,12
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	210,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	462,00
2.2.1.1.08	Adiantamento de Salário	79,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	600,32
2.2.1.2.01	INSS	478,91
2.2.1.2.02	FGTS	107,92
2.2.1.2.03	PIS	13,49
2.2.1.3	CONSUMO	1.554,21
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	97,96
2.2.1.3.04	Telefone	1.406,25
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	50,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	12.204,57
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	4.830,96
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	687,20
2.2.1.5.05	Fotocopia	56,55
2.2.1.5.09	Estacionamento	3,50
2.2.1.5.20	Estorno	2,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	6.624,36
2.2.1.6	MATERIAIS	583,11
2.2.1.6.01	de Limpeza	212,11
2.2.1.6.03	Pecas de reposicao	141,00
2.2.1.6.10	De Manutenção	230,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	70,90
2.2.1.7.16	Internet	20,90
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	50,00
2.2.1.8	BANCARIAS	2.185,72
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.453,91
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	330,00
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	401,81
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	5.580,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	5.580,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	5.580,00
SALDO ATUAL		3.988,31
1,1	CAIXA GERAL	7.106,70
1.1.1	Caixa	7.106,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.838,39
1.2.1	CONTA CORRENTE	-3.838,39
1.2.1.1	Banco Real	-3.839,18
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-3.839,18
1.2.1.2	Banco de Brasília	0,79
1.2.1.2.01	Conta Corrente	0,79
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	720,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	720,00
1.3.2.1	BANCO REAL	720,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	720,00