ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/08/2004 a 31/08/2004
SALDO ANTERIOR		-2.613,80
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.616,50
1.2.1	CONTA CORRENTE	-2.616,50
1.2.1.1	Banco Real	-2.628,63
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-2.628,63
1.2.1.2	Banco de Brasília	12,13
1.2.1.2.01	Conta Corrente	12,13
RECEITAS		35.993,50
2,1	RECEITAS	35.993,50
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	20.057,01
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	18.220,17
2.1.1.1.01	Taxa para associação	18.220,17
2.1.1.2	Desconto	-2.505,92
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	38,05
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	4.304,71
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	15.911,78
2.1.4.04	Empréstimo	15.911,78
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	24,71
2.1.9.04	Estorno	24,71
DESPESAS		21.349,40
2,2	DESPESAS	21.349,40
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	20.039,40
2.2.1.1	PESSOAL	662,63
2.2.1.1.01	Salarios	405,23
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	70,40
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	187,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	207,13
2.2.1.2.01	INSS	167,70
2.2.1.2.02	FGTS	39,43
2.2.1.3	CONSUMO	330,00
2.2.1.3.04	Telefone	330,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	12.944,29
2.2.1.5.04	Correio	1,48
2.2.1.5.05	Fotocopia	244,75
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	30,60
2.2.1.5.13	Locação Software	130,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	12.414,19
2.2.1.6	MATERIAIS	56,00
2.2.1.6.05	de Escritorio	56,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	3.523,82
2.2.1.7.01	Contabilidade	2.545,20
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	978,62
2.2.1.8	BANCARIAS	2.315,53
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.834,74
2.2.1.8.03	Cpmf	122,40
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	358,39
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.310,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	1.310,00
2.2.2.7.02	Topografia	1.310,00
SALDO ATUAL		12.030,30
1,1	CAIXA GERAL	8.002,70
1.1.1	Caixa	8.002,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.027,60
1.2.1	CONTA CORRENTE	4.027,60
1.2.1.1	Banco Real	3.914,32
1.2.1.1.01	Conta Corrente	3.914,32
1.2.1.2	Banco de Brasília	113,28
1.2.1.2.01	Conta Corrente	113,28