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ASS. ADQ. DE
LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/09/2002 a 30/09/2002
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SALDO ANTERIOR |
7.894.35 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
2,7 |
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1.1.1 |
Caixa |
2,7 |
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1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
7.891.65 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
7.891.65 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
6.740.71 |
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1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
6.740.71 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
1.150.94 |
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1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1.150.94 |
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RECEITAS |
14.136.88 |
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2.1.1 |
RECEITAS ADIMINiSTRATIVA |
14.062.88 |
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2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
15.234.05 |
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2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
15.234.05 |
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2.1.1.2 |
Desconto |
1.385.04 |
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2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
111.89 |
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2.1.1.4 |
Cobrança de Inad!mplente |
101.98 |
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2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
74.00 |
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2.1.9.04 |
Estorno |
74.00 |
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DESPESAS |
5.929.54 |
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2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
5.929.54 |
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2.2.1.3 |
CONSUMO |
93,58 |
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2.2.1.3.04 |
Telefone |
93,58 |
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2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
17.46 |
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2.2.1.5.04 |
Correio |
3.30 |
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2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
14.00 |
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2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
0.16 |
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2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
3.009.00 |
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2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
300.00 |
| 2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
2.709.00 |
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2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.809.50 |
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2.2.1.8.01 |
Cobrança Boleto |
2,764.43 |
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2.2.1.8.03 |
Cpmf |
22.73 |
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2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
22,34 |
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SALDO ATUAL |
16.101.69 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
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1.1.1 |
Caixa |
2.70 |
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1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
16,098.99 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
16,098.99 |
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1.2.1.1 |
Banco Rea! |
13.494.11 |
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1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
13.494.11 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
2.604.88 |
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1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2.604.88 |
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