ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/09/2003 a 30/09/2003
S A L D O   A N T E R I O R		-2.258,03
1.1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.260,73
1.2.1	CONTA CORRENTE	-2.260,73
1.2.1.1	Banco Real	-3.154,95
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-3.154,95
1.2.1.2	Banco de Brasília	894,22
1.2.1.2.01	Conta Corrente	894,22
R E C E I T A S		14.791,47
2.1	RECEITAS	14.791,47
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	8.213,83
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	9.578,28
2.1.1.1.01	Taxa para associação	9.578,28
2.1.1.2	Desconto	-1.376,90
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	12,45
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	6.577,64
2.1.4.04	Empréstimo	6.577,64
D E S P E S A S		17.235,95
2.2	DESPESAS	17.235,95
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	17.235,95
2.2.1.1	PESSOAL	650,17
2.2.1.1.01	Salarios	392,77
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	70,40
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	187,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	36,15
2.2.1.2.02	FGTS	36,15
2.2.1.3	CONSUMO	7,64
2.2.1.3.04	Telefone	7,64
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	2.678,84
2.2.1.5.06	Cartorio	170,00
2.2.1.5.20	Estorno	9,64
2.2.1.5.23	Empréstimo	466,76
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	2.032,44
2.2.1.6	MATERIAIS	144,55
2.2.1.6.05	de Escritorio	144,55
2.2.1.7	SERVIÇOS	12.166,64
2.2.1.7.01	Contabilidade	1.802,77
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	10.000,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	363,87
2.2.1.8	BANCARIAS	1.551,96
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.287,47
2.2.1.8.03	Cpmf	63,65
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	200,84
S A L D O   A N T E R I O R		-4.702,51
1.1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.705,21
1.2.1	CONTA CORRENTE	-4.705,21
1.2.1.1	Banco Real	-4.812,84
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-4.812,84
1.2.1.2	Banco de Brasília	107,63
1.2.1.2.01	Conta Corrente	107,63