ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/09/2006 a 30/09/2006
SALDO ANTERIOR		-3.421,12
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.423,82
1.2.1	CONTA CORRENTE	-3.423,82
1.2.1.1	Banco Real	-3.430,65
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-3.430,65
1.2.1.2	Banco de Brasília	6,83
1.2.1.2.01	Conta Corrente	6,83
RECEITAS		28.689,08
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	14.987,08
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	14.987,08
2.1.1.1.01	Taxa para associação	14.987,08
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	240,00
2.1.4.04	Empréstimo	240,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	13.462,00
2.1.9.04	Estorno	2,00
2.1.9.10	Cheque Devolvido	13.460,00
DESPESAS		29.018,24
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	20.406,61
2.2.1.1	PESSOAL	1.687,20
2.2.1.1.01	Salarios	1.098,40
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	200,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	388,80
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	112,99
2.2.1.2.02	FGTS	101,10
2.2.1.2.03	PIS	11,89
2.2.1.4	MANUTENCAO	40,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	40,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	5.091,15
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	540,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	660,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	19,40
2.2.1.5.23	Empréstimo	1.371,75
2.2.1.5.92	Débito Indevido	2.500,00
2.2.1.6	MATERIAIS	336,25
2.2.1.6.03	Pecas de reposicao	113,00
2.2.1.6.05	de Escritorio	223,25
2.2.1.7	SERVIÇOS	44,90
2.2.1.7.08	Despesas com Chaveiro	30,00
2.2.1.7.16	Internet	14,90
2.2.1.8	BANCARIAS	13.094,12
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.727,78
2.2.1.8.03	Cpmf	66,08
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	10.960,00
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	340,26
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	8.611,63
2.2.2.7	REGULARIZACAO	8.611,63
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	8.611,63
SALDO ATUAL		-3.750,28
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.752,98
1.2.1	CONTA CORRENTE	-3.752,98
1.2.1.1	Banco Real	-3.754,88
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-3.754,88
1.2.1.2	Banco de Brasília	1,90
1.2.1.2.01	Conta Corrente	1,90
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	0,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	0,00
1.3.2.1	BANCO REAL	0,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	0,00