ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/09/2007 a 30/09/2007
SALDO ANTERIOR		-1992,53
1,1	CAIXA GERAL	2,7
1.1.1	Caixa	2,7
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2715,23
1.2.1	CONTA CORRENTE	-2715,23
1.2.1.1	Banco Real	-2717,23
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-2717,23
1.2.1.2	Banco de Brasília	2
1.2.1.2.01	Conta Corrente	2
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	720
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	720
1.3.2.1	BANCO REAL	720
1.3.2.1.01	Título Capitalização	720
RECEITAS		24749,66
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	13190,51
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	15008,53
2.1.1.1.01	Taxa para associação	15008,53
2.1.1.2	Desconto	-1836,33
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	18,31
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	228,11
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	28,69
2.1.4.03	Descontos Obtidos	-10,58
2.1.4.04	Empréstimo	210
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	11331,04
2.1.9.10	Cheque Devolvido	11331,04
DESPESAS		25209,62
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	24829,62
2.2.1.1	PESSOAL	1801,78
2.2.1.1.01	Salarios	1193,78
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	190
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	418
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	12,93
2.2.1.2.03	PIS	12,93
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	8725,07
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	7118,22
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	650
2.2.1.5.23	Empréstimo	883
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	73,85
2.2.1.6	MATERIAIS	140
2.2.1.6.04	Recarga de extintor	140
2.2.1.8	BANCARIAS	14149,84
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1556,5
2.2.1.8.03	Cpmf	9,6
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	11331,04
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1252,7
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	380
2.2.2.7	REGULARIZACAO	380
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	380
SALDO ATUAL		-2452,49
1,1	CAIXA GERAL	2,7
1.1.1	Caixa	2,7
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3175,19
1.2.1	CONTA CORRENTE	-3175,19
1.2.1.1	Banco Real	-3177,19
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-3177,19
1.2.1.2	Banco de Brasília	2
1.2.1.2.01	Conta Corrente	2
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	720
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	720
1.3.2.1	BANCO REAL	720
1.3.2.1.01	Título Capitalização	720