| ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK | ||
| Balancete Mensal Simplificado | ||
| 01/09/2008 a 30/09/2008 | ||
| SALDO ANTERIOR | 3.988,31 | |
| 1,1 | CAIXA GERAL | 7.106,70 |
| 1.1.1 | Caixa | 7.106,70 |
| 1,2 | BANCO CONTA MOVIMENTO | -3.838,39 |
| 1.2.1 | CONTA CORRENTE | -3.838,39 |
| 1.2.1.1 | Banco Real | -3.839,18 |
| 1.2.1.1.01 | Conta Corrente | -3.839,18 |
| 1.2.1.2 | Banco de Brasília | 0,79 |
| 1.2.1.2.01 | Conta Corrente | 0,79 |
| 1,3 | BANCO CONTA INVESTIMENTO | 720,00 |
| 1.3.2 | CAPITALIZAÇÃO | 720,00 |
| 1.3.2.1 | BANCO REAL | 720,00 |
| 1.3.2.1.01 | Título Capitalização | 720,00 |
| RECEITAS | 13.789,64 | |
| 2.1.1 | RECEITAS ADIMINISTRATIVA | 13.729,02 |
| 2.1.1.1 | TAXAS ASSOCIATIVA | 15.795,50 |
| 2.1.1.1.01 | Taxa para associação | 15.795,50 |
| 2.1.1.2 | Desconto | -2.076,41 |
| 2.1.1.3 | Multa e Encargos por Atraso | 9,93 |
| 2.1.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | 60,27 |
| 2.1.4.04 | Empréstimo | 60,27 |
| 2.1.9 | OUTRAS RECEITAS | 0,35 |
| 2.1.9.04 | Estorno | 0,35 |
| DESPESAS | 13.847,46 | |
| 2.2.1 | DESPESAS ORDINÁRIAS | 13.127,46 |
| 2.2.1.1 | PESSOAL | 1.945,12 |
| 2.2.1.1.01 | Salarios | 1.241,12 |
| 2.2.1.1.05 | Vale-Transporte | 220,00 |
| 2.2.1.1.06 | Vale-Alimentacao | 484,00 |
| 2.2.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS | 127,39 |
| 2.2.1.2.02 | FGTS | 113,90 |
| 2.2.1.2.03 | PIS | 13,49 |
| 2.2.1.3 | CONSUMO | 110,06 |
| 2.2.1.3.02 | Energia Eletrica | 6,03 |
| 2.2.1.3.04 | Telefone | 104,03 |
| 2.2.1.5 | ADMINISTRATIVAS | 9.040,67 |
| 2.2.1.5.01 | Pro-Labore Sindico | 2.554,00 |
| 2.2.1.5.02 | Pro-labore Sub-Sindico | 710,00 |
| 2.2.1.5.23 | Empréstimo | 5.044,82 |
| 2.2.1.5.24 | Aluguel de Escritorio | 731,85 |
| 2.2.1.6 | MATERIAIS | 139,05 |
| 2.2.1.6.05 | de Escritorio | 139,05 |
| 2.2.1.7 | SERVIÇOS | 70,90 |
| 2.2.1.7.16 | Internet | 20,90 |
| 2.2.1.7.90 | Mão de Obra Temporária | 50,00 |
| 2.2.1.8 | BANCARIAS | 1.694,27 |
| 2.2.1.8.01 | Cobranca Boleto | 1.405,35 |
| 2.2.1.8.06 | Taxa Bancária | 288,92 |
| 2.2.2 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | 720,00 |
| 2.2.2.7 | REGULARIZACAO | 720,00 |
| 2.2.2.7.03 | Licenca de Implantacao | 720,00 |
| SALDO ATUAL | 3.930,49 | |
| 1,1 | CAIXA GERAL | 7.106,70 |
| 1.1.1 | Caixa | 7.106,70 |
| 1,2 | BANCO CONTA MOVIMENTO | -3.896,21 |
| 1.2.1 | CONTA CORRENTE | -3.896,21 |
| 1.2.1.1 | Banco Real | -3.896,51 |
| 1.2.1.1.01 | Conta Corrente | -3.896,51 |
| 1.2.1.2 | Banco de Brasília | 0,30 |
| 1.2.1.2.01 | Conta Corrente | 0,30 |
| 1,3 | BANCO CONTA INVESTIMENTO | 720,00 |
| 1.3.2 | CAPITALIZAÇÃO | 720,00 |
| 1.3.2.1 | BANCO REAL | 720,00 |
| 1.3.2.1.01 | Título Capitalização | 720,00 |