ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/09/2004 a 30/09/2004
SALDO ANTERIOR		12.030,30
1,1	CAIXA GERAL	8.002,70
1.1.1	Caixa	8.002,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.027,60
1.2.1	CONTA CORRENTE	4.027,60
1.2.1.1	Banco Real	3.914,32
1.2.1.1.01	Conta Corrente	3.914,32
1.2.1.2	Banco de Brasília	113,28
1.2.1.2.01	Conta Corrente	113,28
RECEITAS		26.754,37
2,1	RECEITAS	26.754,37
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	17.859,97
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	18.086,61
2.1.1.1.01	Taxa para associação	18.086,61
2.1.1.2	Desconto	-2.539,24
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	43,96
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	2.268,64
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	8.869,67
2.1.4.04	Empréstimo	8.869,67
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	24,73
2.1.9.04	Estorno	24,73
DESPESAS		43.583,63
2,2	DESPESAS	43.583,63
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	25.111,63
2.2.1.1	PESSOAL	1.331,03
2.2.1.1.01	Salarios	751,83
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	172,20
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	357,00
2.2.1.1.08	Adiantamento de Salário	50,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	69,19
2.2.1.2.02	FGTS	69,19
2.2.1.3	CONSUMO	3,13
2.2.1.3.04	Telefone	3,13
2.2.1.4	MANUTENCAO	40,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	40,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	18.412,81
2.2.1.5.05	Fotocopia	283,95
2.2.1.5.23	Empréstimo	18.128,86
2.2.1.6	MATERIAIS	12,30
2.2.1.6.05	de Escritorio	12,30
2.2.1.7	SERVIÇOS	2.196,55
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	1.800,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	396,55
2.2.1.8	BANCARIAS	3.046,62
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.889,41
2.2.1.8.03	Cpmf	145,62
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.011,48
2.2.1.8.07	Diferença de Cheque	0,11
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	18.472,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	18.472,00
2.2.2.7.02	Topografia	18.472,00
SALDO ATUAL		-4.798,96
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.801,66
1.2.1	CONTA CORRENTE	-4.801,66
1.2.1.1	Banco Real	-4.905,09
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-4.905,09
1.2.1.2	Banco de Brasília	103,43
1.2.1.2.01	Conta Corrente	103,43