ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/09/2005 a 30/09/2005
SALDO ANTERIOR		-10.325,94
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-11.328,64
1.2.1	CONTA CORRENTE	-11.328,64
1.2.1.1	Banco Real	-11.328,76
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-11.328,76
1.2.1.2	Banco de Brasília	0,12
1.2.1.2.01	Conta Corrente	0,12
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.000,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	1.000,00
1.3.2.1	BANCO REAL	1.000,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	1.000,00
RECEITAS		31.595,17
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	16.497,67
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	18.804,86
2.1.1.1.01	Taxa para associação	18.804,86
2.1.1.2	Desconto	-2.608,16
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	27,84
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	273,13
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	15.097,50
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	161,06
2.1.4.04	Empréstimo	14.936,44
2.1.9.02	Reapresentação de Cheque Devolvido	1.150,00
2.1.9.10	Cheque Devolvido	-1.150,00
DESPESAS		21.561,79
2,2	DESPESAS	21.561,79
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	18.721,79
2.2.1.1	PESSOAL	1.474,92
2.2.1.1.01	Salarios	924,72
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	172,20
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	378,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	916,80
2.2.1.2.01	INSS	821,68
2.2.1.2.02	FGTS	85,11
2.2.1.2.03	PIS	10,01
2.2.1.4	MANUTENCAO	138,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	138,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	8.029,72
2.2.1.5.06	Cartorio	4,08
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	50,40
2.2.1.5.13	Locação Software	130,00
2.2.1.5.20	Estorno	10,00
2.2.1.5.21	Ressarcimento	79,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	7.607,49
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	54,75
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	94,00
2.2.1.6	MATERIAIS	350,20
2.2.1.6.04	Recarga de extintor	40,00
2.2.1.6.05	de Escritorio	310,20
2.2.1.7	SERVIÇOS	5.015,48
2.2.1.7.01	Contabilidade	3.090,28
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	1.800,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	125,20
2.2.1.8	BANCARIAS	2.796,67
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.759,24
2.2.1.8.03	Cpmf	166,55
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	870,88
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	2.840,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	2.840,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	2.840,00
SALDO ATUAL		-292,56
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.395,26
1.2.1	CONTA CORRENTE	-1.395,26
1.2.1.1	Banco Real	-1.395,50
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-1.395,50
1.2.1.2	Banco de Brasília	0,24
1.2.1.2.01	Conta Corrente	0,24
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.100,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	1.100,00
1.3.2.1	BANCO REAL	1.100,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	1.100,00