ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/10/2003 a 31/10/2003
S A L D O   A N T E R I O R		-4.702,51
1.1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.705,21
1.2.1	CONTA CORRENTE	-4.705,21
1.2.1.1	Banco Real	-4.812,84
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-4.812,84
1.2.1.2	Banco de Brasília	107,63
1.2.1.2.01	Conta Corrente	107,63
R E C E I T A S		8.546,37
2.1	RECEITAS	8.546,37
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	8.392,62
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	9.716,24
2.1.1.1.01	Taxa para associação	9.716,24
2.1.1.2	Desconto	-1.361,21
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	37,59
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	153,75
2.1.4.04	Empréstimo	153,75
D E S P E S A S		6.731,91
2.2	DESPESAS	6.731,91
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	6.731,91
2.2.1.1	PESSOAL	861,87
2.2.1.1.01	Salarios	392,77
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	73,60
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	195,50
2.2.1.1.08	Adiantamento de Salário	200,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	202,65
2.2.1.2.01	INSS	153,75
2.2.1.2.02	FGTS	36,15
2.2.1.2.03	PIS	12,75
2.2.1.3	CONSUMO	703,12
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	43,56
2.2.1.3.04	Telefone	659,56
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	1.266,54
2.2.1.5.05	Fotocopia	324,78
2.2.1.5.23	Empréstimo	441,76
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	500,00
2.2.1.6	MATERIAIS	231,64
2.2.1.6.05	de Escritorio	231,64
2.2.1.7	SERVIÇOS	1.946,13
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	1.800,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	146,13
2.2.1.8	BANCARIAS	1.519,96
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.212,73
2.2.1.8.03	Cpmf	56,76
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	250,47
S A L D O   A T U A L		-2.888,05
1.1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.890,75
1.2.1	CONTA CORRENTE	-2.890,75
1.2.1.1	Banco Real	-2.897,00
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-2.897,00
1.2.1.2	Banco de Brasília	6,25
1.2.1.2.01	Conta Corrente	6,25