CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/10/2007 a 31/10/2007
SALDO ANTERIOR		-320,47
1,1	CAIXA GERAL	42,31
1.1.1	Caixa	42,31
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-762,78
1.2.1	CONTA CORRENTE	-762,78
1.2.1.1	Banco Real	870,29
1.2.1.1.01	Conta Corrente	870,29
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	-1.633,07
1.2.1.2.01	Conta Corrente	-1.633,07
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	400,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	400,00
1.3.2.1	BANCO REAL	400,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	400,00
RECEITAS		50.197,68
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	19.950,06
2.1.1.1	TAXAS	23.147,81
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	23.147,81
2.1.1.2	Desconto	-3.253,51
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	55,76
2.1.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	28,00
2.1.2.1	TAXAS	28,00
2.1.2.1.01	Taxa Extraordinária	28,00
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	30.219,62
2.1.4.01	Bônus Bancário	62,55
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	1.670,00
2.1.4.03	Estorno	1.633,07
2.1.4.05	Cheque Devolvido	18.271,00
2.1.4.06	Empréstimo	8.583,00
DESPESAS		49.699,25
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	44.952,21
2.2.1.1	PESSOAL	2.675,41
2.2.1.1.01	Salarios	2.345,41
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	88,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	242,00
2.2.1.3	CONSUMO	2.894,04
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	219,71
2.2.1.3.04	Telefone	2.572,19
2.2.1.4	MANUTENCAO	40,00
2.2.1.4.08	Equipamentos	40,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	17.084,77
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	4.760,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	122,65
2.2.1.5.06	Cartorio	1,96
2.2.1.5.17	Ressarcimento / Indenização	1.194,57
2.2.1.5.20	Estacionamento	2.502,00
2.2.1.5.21	Empréstimo	593,68
2.2.1.5.25	Aluguel	2.327,75
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	156,16
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	5.426,00
2.2.1.6	MATERIAIS	337,00
2.2.1.6.05	De Escritorio	241,00
2.2.1.6.11	Copa & Cozinha	96,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	160,90
2.2.1.7.02	Conservacao & Limpeza	100,00
2.2.1.7.18	Internet	20,90
2.2.1.7.90	Mão-de-Obra Temporária	40,00
2.2.1.8	BANCARIAS	21.760,09
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	2.873,86
2.2.1.8.03	Cpmf	133,43
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	815,80
2.2.1.8.07	Diferença de Cheque	-3,00
2.2.1.8.08	Cheque Devolvido	14.247,00
2.2.1.8.09	Reapresentacao de Cheque	3.693,00
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	4.747,04
2.2.2.7	REGULARIZACAO	4.747,04
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	4.747,04
SALDO ATUAL		177,96
1,1	CAIXA GERAL	42,31
1.1.1	Caixa	42,31
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-264,35
1.2.1	CONTA CORRENTE	-264,35
1.2.1.1	Banco Real	-264,35
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-264,35
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	0,00
1.2.1.2.01	Conta Corrente	0,00
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	400,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	400,00
1.3.2.1	BANCO REAL	400,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	400,00