CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/10/2004 a 31/10/2004
SALDO ANTERIOR		-4.602,61
1,1	CAIXA GERAL	113,98
1.1.1	Caixa	113,98
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.716,59
1.2.1	CONTA CORRENTE	-4.716,59
1.2.1.1	Banco Real	-4.720,62
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-4.720,62
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	4,03
1.2.1.2.01	Conta Corrente	4,03
RECEITAS		41.072,96
2,1	RECEITAS	41.072,96
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	29.841,71
2.1.1.1	TAXAS	26.678,44
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	26.678,44
2.1.1.2	Desconto	-3.770,29
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	45,17
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	6.888,39
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	11.231,25
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	5.909,25
2.1.4.06	Empréstimo	5.322,00
DESPESAS		36.627,02
2,2	DESPESAS	36.627,02
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	22.804,02
2.2.1.3	CONSUMO	1.242,00
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	85,12
2.2.1.3.04	Telefone	1.046,88
2.2.1.3.05	Combustível	110,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	17.812,75
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	6.327,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	4.726,20
2.2.1.5.05	Fotocopia	11,20
2.2.1.5.09	Livros e Publicações	469,80
2.2.1.5.17	Ressarcimento / Indenização	114,00
2.2.1.5.18	Pró-Labore da Diretoria	4.160,00
2.2.1.5.20	Estacionamento	35,50
2.2.1.5.21	Empréstimo	1.493,50
2.2.1.5.25	Aluguel	420,25
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	55,30
2.2.1.6	MATERIAIS	360,50
2.2.1.6.05	De Escritorio	360,50
2.2.1.7	SERVIÇOS	158,63
2.2.1.7.07	Cobrança de Inadimplente	143,63
2.2.1.7.08	Despesas com Chaveiro	15,00
2.2.1.8	BANCARIAS	3.230,14
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	2.007,35
2.2.1.8.03	Cpmf	182,33
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.040,46
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	13.823,00
2.2.2.1	SALÃO DE FESTAS	3.108,00
2.2.2.1.01	Material de Uso	3.108,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	10.715,00
2.2.2.7.02	Topografia	10.715,00
SALDO ATUAL		-156,67
1,1	CAIXA GERAL	113,98
1.1.1	Caixa	113,98
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-270,65
1.2.1	CONTA CORRENTE	-270,65
1.2.1.1	Banco Real	-5.278,45
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-5.278,45
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	5.007,80
1.2.1.2.01	Conta Corrente	5.007,80