ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/10/2004 a 31/10/2004
SALDO ANTERIOR		-4.798,96
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.801,66
1.2.1	CONTA CORRENTE	-4.801,66
1.2.1.1	Banco Real	-4.905,09
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-4.905,09
1.2.1.2	Banco de Brasília	103,43
1.2.1.2.01	Conta Corrente	103,43
RECEITAS		26.729,88
2,1	RECEITAS	26.729,88
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	16.533,95
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	17.387,41
2.1.1.1.01	Taxa para associação	17.387,41
2.1.1.2	Desconto	-2.418,04
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	37,23
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	1.527,35
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	10.170,93
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	92,36
2.1.4.04	Empréstimo	10.078,57
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	25,00
2.1.9.02	Reapresentação de Cheque Devolvido	4.000,00
2.1.9.09	Duplicidade	25,00
2.1.9.10	Cheque Devolvido	-4.000,00
DESPESAS		27.059,86
2,2	DESPESAS	27.059,86
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	17.774,86
2.2.1.1	PESSOAL	1.388,38
2.2.1.1.01	Salarios	848,38
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	200,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	340,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	91,91
2.2.1.2.02	FGTS	78,08
2.2.1.2.03	PIS	13,83
2.2.1.3	CONSUMO	380,71
2.2.1.3.04	Telefone	283,91
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	96,80
2.2.1.4	MANUTENCAO	100,00
2.2.1.4.02	Computador	60,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	40,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	11.859,33
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	100,00
2.2.1.5.04	Correio	598,95
2.2.1.5.05	Fotocopia	226,00
2.2.1.5.20	Estorno	28,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	10.860,33
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	46,05
2.2.1.6	MATERIAIS	149,00
2.2.1.6.04	Recarga de extintor	40,00
2.2.1.6.05	de Escritorio	109,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	408,68
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	408,68
2.2.1.8	BANCARIAS	3.396,85
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.895,01
2.2.1.8.03	Cpmf	160,27
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.341,57
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	9.285,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	9.285,00
2.2.2.7.02	Topografia	9.285,00
SALDO ATUAL		-5.128,94
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-5.131,64
1.2.1	CONTA CORRENTE	-5.131,64
1.2.1.1	Banco Real	-5.149,02
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-5.149,02
1.2.1.2	Banco de Brasília	17,38
1.2.1.2.01	Conta Corrente	17,38