ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/10/2005 a 31/10/2005
SALDO ANTERIOR		-292,56
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.395,26
1.2.1	CONTA CORRENTE	-1.395,26
1.2.1.1	Banco Real	-1.395,50
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-1.395,50
1.2.1.2	Banco de Brasília	0,24
1.2.1.2.01	Conta Corrente	0,24
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.100,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	1.100,00
1.3.2.1	BANCO REAL	1.100,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	1.100,00
RECEITAS		30.610,77
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	17.456,22
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	17.929,22
2.1.1.1.01	Taxa para associação	17.929,22
2.1.1.2	Desconto	-2.452,36
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	33,76
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	1.945,60
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	12.754,55
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	3.581,08
2.1.4.04	Empréstimo	9.173,47
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	400,00
2.1.9.04	Estorno	400,00
DESPESAS		39.779,65
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	32.219,65
2.2.1.1	PESSOAL	1.988,32
2.2.1.1.01	Salarios	924,72
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	164,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	360,00
2.2.1.1.09	Uniforme para Funcionário	539,60
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	95,12
2.2.1.2.02	FGTS	85,11
2.2.1.2.03	PIS	10,01
2.2.1.4	MANUTENCAO	140,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	140,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	25.404,17
2.2.1.5.05	Fotocopia	663,43
2.2.1.5.09	Estacionamento	846,08
2.2.1.5.20	Estorno	3,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	23.891,66
2.2.1.6	MATERIAIS	236,40
2.2.1.6.01	de Limpeza	146,05
2.2.1.6.05	de Escritorio	90,35
2.2.1.7	SERVIÇOS	1.890,00
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	1.800,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	90,00
2.2.1.8	BANCARIAS	2.465,64
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.698,06
2.2.1.8.03	Cpmf	181,44
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	586,16
2.2.1.8.07	Diferença de Cheque	-0,02
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	7.560,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	7.560,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	7.560,00
SALDO ATUAL		-9.461,44
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-10.564,14
1.2.1	CONTA CORRENTE	-10.564,14
1.2.1.1	Banco Real	-10.570,34
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-10.570,34
1.2.1.2	Banco de Brasília	6,20
1.2.1.2.01	Conta Corrente	6,20
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.100,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	1.100,00
1.3.2.1	BANCO REAL	1.100,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	1.100,00