ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/12/2003 a 31/12/2003
S A L D O   A N T E R I O R		-2.816,64
1.1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.819,34
1.2.1	CONTA CORRENTE	-2.819,34
1.2.1.1	Banco Real	-3.600,95
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-3.600,95
1.2.1.2	Banco de Brasília	781,61
1.2.1.2.01	Conta Corrente	781,61
R E C E I T A S		15.298,01
2.1	RECEITAS	15.298,01
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	15.250,00
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	16.806,15
2.1.1.1.01	Taxa para associação	16.806,15
2.1.1.2	Desconto	-1.964,06
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	57,84
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	350,07
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	48,01
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	29,00
2.1.4.04	Empréstimo	19,01
D E S P E S A S		11.385,85
2.2	DESPESAS	11.385,85
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	11.385,85
2.2.1.1	PESSOAL	788,20
2.2.1.1.01	Salarios	350,68
2.2.1.1.04	13º Salario	180,12
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	70,40
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	187,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	717,43
2.2.1.2.01	INSS	652,58
2.2.1.2.02	FGTS	54,22
2.2.1.2.03	PIS	10,63
2.2.1.3	CONSUMO	249,35
2.2.1.3.04	Telefone	249,35
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	3.935,61
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	1.100,00
2.2.1.5.06	Cartorio	110,00
2.2.1.5.21	Ressarcimento	89,58
2.2.1.5.23	Empréstimo	2.584,13
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	51,90
2.2.1.7	SERVIÇOS	3.201,30
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	3.201,30
2.2.1.8	BANCARIAS	2.472,69
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	2.112,80
2.2.1.8.02	Extrato	2,25
2.2.1.8.03	Cpmf	69,67
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	287,97
2.2.1.9	SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO	21,27
2.2.1.9.03	Contribuicao Associativa - Laboral	21,27
S A L D O   A T U A L		1.095,52
1.1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.092,82
1.2.1	CONTA CORRENTE	1.092,82
1.2.1.1	Banco Real	103,26
1.2.1.1.01	Conta Corrente	103,26
1.2.1.2	Banco de Brasília	989,56
1.2.1.2.01	Conta Corrente	989,56