ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/12/2007 a 31/12/2007
SALDO ANTERIOR		-2.659,10
1,1	CAIXA GERAL	292,70
1.1.1	Caixa	292,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.671,80
1.2.1	CONTA CORRENTE	-3.671,80
1.2.1.1	Banco Real	-3.673,80
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-3.673,80
1.2.1.2	Banco de Brasília	2,00
1.2.1.2.01	Conta Corrente	2,00
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	720,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	720,00
1.3.2.1	BANCO REAL	720,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	720,00
RECEITAS		16.684,79
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	13.505,79
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	15.455,70
2.1.1.1.01	Taxa para associação	15.455,70
2.1.1.2	Desconto	-1.976,16
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	26,25
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	525,00
2.1.4.04	Empréstimo	525,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	2.654,00
2.1.9.04	Estorno	4,00
2.1.9.10	Cheque Devolvido	2.650,00
DESPESAS		15.860,71
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	15.860,71
2.2.1.1	PESSOAL	2.157,94
2.2.1.1.01	Salarios	651,09
2.2.1.1.04	13º Salario	1.147,85
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	150,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	209,00
2.2.1.3	CONSUMO	100,00
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	50,00
2.2.1.3.08	Combustível - Diesel	50,00
2.2.1.4	MANUTENCAO	20,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	20,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	8.222,34
2.2.1.5.03	Pro-Labore Conselho	2.050,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	58,10
2.2.1.5.06	Cartorio	69,13
2.2.1.5.20	Estorno	6,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	5.065,34
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	83,00
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	779,85
2.2.1.6	MATERIAIS	74,66
2.2.1.6.05	de Escritorio	74,66
2.2.1.7	SERVIÇOS	931,69
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	931,69
2.2.1.8	BANCARIAS	4.354,08
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.509,79
2.2.1.8.03	Cpmf	52,63
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	2.650,00
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	141,66
SALDO ATUAL		-1.835,02
1,1	CAIXA GERAL	1.237,70
1.1.1	Caixa	1.237,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.792,72
1.2.1	CONTA CORRENTE	-3.792,72
1.2.1.1	Banco Real	-3.794,72
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-3.794,72
1.2.1.2	Banco de Brasília	2,00
1.2.1.2.01	Conta Corrente	2,00
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	720,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	720,00
1.3.2.1	BANCO REAL	720,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	720,00