ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/12/2004 a 31/12/2004
SALDO ANTERIOR		-5.931,93
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-6.034,63
1.2.1	CONTA CORRENTE	-6.034,63
1.2.1.1	Banco Real	-6.037,45
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-6.037,45
1.2.1.2	Banco de Brasília	2,82
1.2.1.2.01	Conta Corrente	2,82
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	100,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	100,00
1.3.2.1	BANCO REAL	100,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	100,00
RECEITSA		30.197,71
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	21.632,62
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	20.193,45
2.1.1.1.01	Taxa para associação	20.193,45
2.1.1.2	Desconto	-2.719,91
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	44,20
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	4.114,88
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	9.029,17
2.1.4.04	Empréstimo	9.029,17
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	-464,08
2.1.9.02	Reapresentação de Cheque Devolvido	1.055,00
2.1.9.09	Duplicidade	25,92
2.1.9.10	Cheque Devolvido	-1.545,00
DESPESAS		27.968,76
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	27.968,76
2.2.1.1	PESSOAL	2.242,76
2.2.1.1.01	Salarios	1.126,73
2.2.1.1.04	13º Salario	805,53
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	115,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	195,50
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.244,38
2.2.1.2.01	INSS	1.244,38
2.2.1.3	CONSUMO	278,78
2.2.1.3.04	Telefone	278,78
2.2.1.4	MANUTENCAO	40,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	40,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	14.490,37
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	1.065,00
2.2.1.5.04	Correio	0,74
2.2.1.5.05	Fotocopia	70,50
2.2.1.5.13	Locação Software	130,00
2.2.1.5.16	Taxa de Adiantamento	0,03
2.2.1.5.21	Ressarcimento	123,32
2.2.1.5.23	Empréstimo	13.100,78
2.2.1.6	MATERIAIS	10,10
2.2.1.6.05	de Escritorio	10,10
2.2.1.7	SERVIÇOS	6.831,40
2.2.1.7.01	Contabilidade	2.486,40
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	4.300,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	45,00
2.2.1.8	BANCARIAS	2.830,97
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.912,65
2.2.1.8.03	Cpmf	150,82
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	767,50
SALDO ATUAL		-3.702,98
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.905,68
1.2.1	CONTA CORRENTE	-3.905,68
1.2.1.1	Banco Real	-3.909,38
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-3.909,38
1.2.1.2	Banco de Brasília	3,70
1.2.1.2.01	Conta Corrente	3,70
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	200,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	200,00
1.3.2.1	BANCO REAL	200,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	200,00