ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/12/2005 a 31/12/2005
SALDO ANTERIOR		-962,41
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.065,11
1.2.1	CONTA CORRENTE	-2.065,11
1.2.1.1	Banco Real	-2.156,89
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-2.156,89
1.2.1.2	Banco de Brasília	91,78
1.2.1.2.01	Conta Corrente	91,78
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.100,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	1.100,00
1.3.2.1	BANCO REAL	1.100,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	1.100,00
RECEITAS		46.896,57
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	31.205,99
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	19.972,02
2.1.1.1.01	Taxa para associação	19.972,02
2.1.1.2	Desconto	-2.553,73
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	-127,73
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	13.915,43
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	19.103,24
2.1.4.04	Empréstimo	19.103,24
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	-3.412,66
2.1.9.02	Reapresentação de Cheque Devolvido	2.050,00
2.1.9.04	Estorno	34,20
2.1.9.10	Cheque Devolvido	-5.496,86
DESPESAS		51.831,46
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	51.321,46
2.2.1.1	PESSOAL	1.825,31
2.2.1.1.01	Salarios	374,66
2.2.1.1.04	13º Salario	374,25
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	180,40
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	396,00
2.2.1.1.08	Adiantamento de Salário	500,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	792,41
2.2.1.2.01	INSS	663,60
2.2.1.2.02	FGTS	118,80
2.2.1.2.03	PIS	10,01
2.2.1.3	CONSUMO	232,89
2.2.1.3.04	Telefone	232,89
2.2.1.4	MANUTENCAO	40,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	40,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	42.642,53
2.2.1.5.03	Pro-Labore Conselho	350,00
2.2.1.5.04	Correio	7,20
2.2.1.5.20	Estorno	4.506,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	27.244,82
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	301,62
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	10.232,89
2.2.1.6	MATERIAIS	757,45
2.2.1.6.05	de Escritorio	453,75
2.2.1.6.08	Construcao & Reforma	123,70
2.2.1.6.11	Placas. Letreiros, Faixas e Adesivos	180,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	11.060,90
2.2.1.7.15	Assessoria Técnica	10.956,00
2.2.1.7.16	Internet	14,90
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	90,00
2.2.1.8	BANCARIAS	-6.080,09
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.737,57
2.2.1.8.03	Cpmf	304,47
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	-9.000,00
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	874,51
2.2.1.8.07	Diferença de Cheque	3,36
2.2.1.9	SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO	50,06
2.2.1.9.03	Contribuicao Associativa - Laboral	50,06
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	510,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	510,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	510,00
SALDO ATUAL		-5.897,30
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-7.100,00
1.2.1	CONTA CORRENTE	-7.100,00
1.2.1.1	Banco Real	-7.105,22
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-7.105,22
1.2.1.2	Banco de Brasília	5,22
1.2.1.2.01	Conta Corrente	5,22
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.200,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	1.200,00
1.3.2.1	BANCO REAL	1.200,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	1.200,00